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乌俄局势高烧不退,超级周“三英战吕布”

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发表于 2014-4-28 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

近期外汇市场的“低波动率”,无疑令市场人士格外期待本周的超级周行情能够有所作为。周一(4月28日)亚市早盘,美元指数小幅走高,现交投于79.77附近。上周末乌俄局势依然高烧不退,乌克兰东部地区冲突不断,俄战机则“七进七出”乌克兰,不过由于尚未触及战争“红线”,因此汇市整体开盘表现仍较为温和。

从本轮超级周的风险事件看,全球金融市场很可能呈现“三英战吕布”的好戏,乌俄紧张局势仍将笼罩全局,而日本央行利率决议、美联储利率决议和美国非农数据则也将先后陆续登场。对于近期萎靡的市场行情而言,显然将在本周面临一轮又一轮暴风雨的洗礼。

俄战机“七进七出”,乌俄局势高烧不退
上周末乌俄紧张局势依然未见丝毫缓和、乌克兰总理阿尔谢尼·亚采纽克26日称,俄罗斯战机在过去24小时内“七度闯入乌克兰领空”,唯一目的就是“挑衅乌方以发动战争”。

乌代理国防部长哈伊洛·科瓦利称,如果俄罗斯部队“假借维和之名进入乌克兰”,乌方将发起“战斗行动”。

乌克兰东部地区的亲俄分离主义者上周六(4月26日)则提议,将释出他们扣押的八名国际观察员,以进行交换囚犯。与此同时,西方国家则仍在准备对俄罗斯实施新的制裁。

27日,重申不会离开亚洲的美国总统奥巴马不忘警告俄罗斯政府,他表示,“如果俄罗斯继续沿着挑衅之路走下去,不想着和平解决问题,将产生严重且持续性的后果。”

在他的主导下,第三轮对俄制裁最早可能今天实施,并且冠上“西方七国集团(G7)共同决定”的名号,这个西方工业大国组织上月刚把俄罗斯除名。

七国集团(G7)领导人上周六在一份联合声明中称,俄罗斯尚未采取具体举措以实施本月初在日内瓦签署的协议。声明同时称,且俄罗斯还在发布更加令人担忧的言论,并在乌克兰边境举行威胁性的军事演练,这令紧张局势进一步升级。因而,G7国家目前已经达成一致,将迅速采取行动加大对俄罗斯的制裁。但其补充强调称,通过外交途径解决危机的大门仍然敞开。

欧盟高级外交人员周一将举行会晤,讨论下一步举措,俄罗斯受制裁人士名单料再增加15个人名或机构,对其实施资产冻结和旅游禁令。消息人士透露,俄方的更多机构和个人将遭受制,被制裁机构将包括一个或更多金融机构,这会在资本市场造成相当的影响。

普京上周首次承认,制裁会给俄罗斯带来困难,不过他仍认为,影响并不是“非常大”。评级机构标准普尔(Standard & Poor’s)上周五(4月25日)则已将俄罗斯长期及短期外币主权债信评级从BBB/A-2调降至BBB-/A-3,仅比垃圾股高出一档。

德国《经济周刊》27日分析称,西方曾希望在外交手段下,让普京退让,但他们失败了。现在欧美孤注一掷,要对俄罗斯进行一次大规模经济打击,这势必引发俄罗斯和欧盟的“经济战争”。因为普京不会“投降”,欧洲甚至面临一次战争风险。法新社27日援引西方外交官的话说,“不排除俄罗斯未来几天军事干预乌克兰的可能性”。战争言论弥漫西方舆论场。

日美议息携手非农,超级周如何布局?
回到汇市来看,由于乌俄紧张局势依旧高烧不退,因此预计避险情绪仍将暂时弥漫在全球外汇市场,市场人士也将根据此后相关地缘局势的发展再做出改变。

当然,本周这个被冠以“超级周”大名的风险事件周,显然也不会仅有乌俄局势在那“兴风作浪”。由于日本央行利率决议、美联储利率决议和美国非农数据也将先后陆续登场,全球金融市场很可能呈现“三英战吕布”的好戏。


★日本央行利率决议
日本央行(BOJ)将于北京时间4月30日11:30公布利率决议。日本央行上次利率决议委员们一致同意维持货币政策不变,并承诺以每年60-70万亿日元的规模继续扩大基础货币。委员们并表示,因销售税上调的影响,看到经济出现一些波动。

日本最近公布的核心通胀数据创记录新高,日本央行仍维持其对日本经济将温和复苏的看法,显示短期内放宽政策的可能性不大。经济学家和决策者预计,由于消费税上调的影响,经济在当前一季料出现萎缩,随后未来数季将回归温和增长。

若日本央行本周继续选择按兵不动,投资者可把更多目光转向该行的经济预期以及行长黑田的讲话之上,届时相关表态很可能最终决定日元走向。

★美联储利率决议
美联储将于北京时间5月1日凌晨2:00公布利率决议。美联储3月利率决议维持联邦基金利率在0-0.25%不变,并削减购债规模100亿美元至550亿美元。同时,美联储宣布放弃6.5%的失业率为升息的前瞻性指引。美国经济近期依然在回升周期中,特别是制造业和工业生产活动的恢复更加明显,市场预期美联储在当前环境中不可能放缓缩减QE的步伐。

此前,两大权威媒体的美联储深喉均认为美联储将按现有步伐进一步缩减QE。《华尔街日报“的美联储通讯社Jon Hilsenrath近日撰文称,美联储官员将在4月29-30日的货币政策例会上继续削减每月购债金额100亿美元,至450亿美元,同时在政策沟通中保留投资者对于未来首次上调短期基准利率的些许悬念。

英国《金融时报》的罗宾?哈丁也认为,随着美国经济告别冬季蛰伏,美联储(Fed)很有可能在本周将购债规模再削减100亿美元。在经历了一个让人为经济前景担忧的寒冷冬季后,零售销售、工业产出和就业率在近几周都呈现强劲增长态势,增添了加速增长的证据。

当然,对于市场交投而言,由于缩减QE方面的悬念已经极为有限,投资者届时交易的重点料将继续放在加息问题上。考虑到耶伦在此次决议后并无新闻发布会,届时决议声明中有关经济现状的措辞和对加息的态度,将更为值得投资者推敲。

★美国4月非农数据
美国方面将于周五(5月2日)20:30发布4月份的非农就业数据,虽然在乌克兰危机的影响下,市场对此的关注程度略有下降,但多数受调查的市场人士仍认为美国4月份非农就业人数在天气状况全面好转的背景下料强势增加超过20万人,并创下近五个月来的最大增幅,而一旦如此,那么美国这一全球经济体增长前景重新向好的局面就能进一步得到确认。

业内专家认为,鉴于此前的调查显示美国企业界仍对经济前景充满信心,而许多上市大公司在一季度的财报中也透露了类似的看法,因此,在经历了因为冬季罕见的低温风雪天气负面影响后,美国就业人数增幅料在4月份显著加速。各界目前预计,4月份非农就业人数增幅料达到21.5万人,为自去年11月以来的最大增幅。

德意志银行的首席美国经济问题专家拉沃尼亚(Joseph LaVorgna)表示,4月份美国非农就业人数可能会大增24万人,因为此前的失业金每周申领人数的四周均值已经降至了2008年经济危机之前的水平,这对于就业市场显然是积极信号,同时,薪酬税收入的增长趋势也印证了就业市场的向好趋势。

由于市场目前对4月非农的表现依然预期乐观,因此预计在数据前仍能对美元构成一定支撑。不过具体结果如何依然需等待答案最终的揭晓。对于投资者而言,数据大幅好于预期和差于预期对于交易而言显然较好判断,最为困难的可能依然如上月般略逊预期同时又表现尚可的局面,届时美元走势可能仍将较为纠结。

对于本周汇市行情,知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)更新了对主要货币的看法。

大摩表示,应当关注美国GDP、个人消费指出、FOMC会议结果、ADP私人部门就业以及非农报告。处于对美国经济复苏的新任,大摩声称,“我们继续看好美元走强。美国资本指出数据上升,将会奠定经济长期复苏的基石。”大摩在报告中称,“预计美联储将会进一步削减100亿美元购债规模,这将给与美元支撑。而非农报告预计也将表现良好。”

关于欧元,摩根士丹利预计,尽管美元走强,但欧元在交叉盘中会获得一定支撑。从技术面上看,过去2周中,欧元兑美元保持在1.3780-1.3860的区间之内震荡,盘中有数次冲击上轨和下轨的动作,但均以失败告终。投资者应当密切关注欧、美数据表现,寻找欧元兑美元突破区间,选择新方向的机会。

此外,有分析师表示,从“月末”资金流的角度看,4月至今汇市市值整体表现不一,涨幅最大的是美国,当月上涨1500亿,而跌幅最大的是日本,达到390亿资产(主要是股市和债券)变化幅度越大,资产组合经理人过度持有某些货币的可能性就越大。模型暗示,风险敞口本质上没有问题,所以可能不需要对其美元头寸进行大规模的调整。一般而言,“月末”资金流在一个月的最后一(数)天里对货币产生积极的影响。
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