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外汇交易是投资、投机、还是赌博?十年经验告诉你

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发表于 2017-8-14 18:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:网络

总结过去十年的操盘经验和身边所见所闻,很多复杂的东西觉得没有太多可讲的,也没有什么用处。我来谈几点看法:

第一,操盘本不是一件难事,但是我们做交易者,犯了太多基础性的错误。

做交易,犯错误的代价是很大的。它是实打实的金钱代价,也有精神的压力。这都是负面作用,会大幅延缓我们进步的步伐。在一个属于自己的黄金交易年代,要去写作、总结、沉淀。我本身并不反对写作对于交易的反思和提升作用,它让人心净、让交易思路清晰。同时,它也占用了很多黄金的交易时间。 infinox.cn

我们更多的交易者,却不会有我们这样的幸运。我们在交易中受挫,在媒体中崛起,在写作中沉淀反省,并重新走向稳定交易。其他人却要不断承受金钱、时间、人生的压力。我们有群友,亏损几十万,亏掉五六年青春所有辛苦赚来的钱,还倒贴银行和信用卡一大堆债务。这样的人生,后来者一定要避免。



第二,金融交易究竟是投资、投机、还是赌博?这也是多年来我思索的一个问题。

我曾经在股市中沉浮五年时间,用心研究了几乎所有能研究的股票书籍。然后,在外汇中我也有过至少八年的实战经验。我的看法是,做股票的风险只有外汇的十分之一。如果你想投资,还是要去股市,而不要来汇市。做外汇,的确具有极高的风险,这种风险主要来自内心的自由和交易的自由,自由是最大的风险,所以外汇交易它就是一种高度的投机。但是,我也反对把外汇交易看成赌博。

投机需要技巧,这是毋庸置疑的,它满足了我们内心深处的欲望。掌握投机的技巧,首先要直面人性,这一点非常重要。这个人性,指的是敞开心扉面对自己的内心。你要了解自己究竟要什么,要经常想这个事情。有人说,我害怕在汇市赚钱太多了不知道以后往哪里花,会感到迷茫。我们认为,这是对成功的恐惧,源自内心长期面对交易压力时的信心不足。而交易,需要强大的自信与统治力。只有长期的赢家,才可以培养这种统治力。、

交易技巧的培养,还应该遵循正确的道路。这个道路,一定是大道至简,它是一个体系,是交易的灵魂。要避免把它搞复杂,复杂的东西不好使,也难以长久。什么是交易的灵魂呢?我认为你的交易体系要符合你自身的性格和欲望,要让自己不断走向一个舒适进步的交易区间。如果我感到很累,收益不稳定,我应该反省自己。

我反对把交易做成赌博。你把交易视为赌博的某种体现,我觉得没有错。正所谓,人生就是一场赌局,这要看你从哪个层面去认识。做交易,是不能赌的,用赌的心态去做,一定完败。相信我说的这句话。



第三,交易盈利的核心在于做好资金管理,风险是和仓位高度匹配的。成败在于资金管理,多研究仓位配比,少钻研交易技巧。

如果要把交易技巧和资金管理方法的比重,做一个比较,我认为它们是1:4的关系。我知道,即便我做错了方向,我也能够盈利,只要我的仓位管理得当。同理,即使我做对了方向,但是我的资金管理不善,我也将一败涂地。很多时候,我都会把仓位与资金管理相提并论。所以,我认为做交易,核心在于仓位的管控,仓位是成败的关键。

从长期看,判断出趋势、顺势交易不过是交易中的术,管好仓位才是道。高度的不同,导致了你是否能够长时间持续盈利。

所有不相信交易可以长期盈利的投资者,都源于没有管理好仓位,使得风险管理变成一种高度的不确定性,那么自然不可能在风云诡辩的外汇市场获得稳定性。

我们一直相信交易是可以长期稳定盈利的。也只有长期持续性,才可以让外汇投机成为一种优雅的艺术。赌博不是艺术,赌博是不确定性的发源地。它与艺术性的投机,有着本质的区别。



第四,外汇投机可以用数学模型来量化。开仓、回撤、支撑阻力的强度、仓位的匹配,交易频率,收益率,加仓频率等,这些符号,完美地成为数学模型的参数。

我喜欢计算,计算仓位,回撤比例等等,通过计算,把多种场景进行提前路演评估,我很清楚我的风险在哪里,未来会发生什么。

计算是一种习惯,更是一种思路。比如说下棋,下棋就需要你去评估两种演化,一种是棋局的局面演化,一种是对对手的评估。你要是不做评估,闷头就下棋子,注定是失败的。交易也是一样,要事先推演、评估,对几种可能做出选择和应对。

实际上,我想不出来交易和一场兵棋推演有什么本质的不同。蓝军和红军,在同一个盘面上,都面临着一个多局面演化的下一步。



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