交易计划

冰刀老大

经营任何生意，事先一定有一个完整的计划，投资多少资金，推销什么产品，如何开拓市场、费用和利润的计算等等，从来没有一个生意是可以没有计划而成功的，外汇交易也是一样，如果事先没有一个良好可行的计划而贸然交易，结果只能以失败告终。
        在外汇交易中交易计划的目的其实非常简单，就是设定开仓、平仓的策略，但是要决定这些策略是有许多因素需要考虑的，需要我们把所有的知识、经验综合加以应用，才有可能得出一个确实可行的方案。
        很多交易计划并没有把投资金额考虑进去，但是就像做生意一样，大生意和小生意的经营策略不是完全相同的。一个一万美元的账户和一个十万美元的账户在操作细节上肯定有所出入，所以先决定投资金额，再围绕金额作适当的策略配合，如资金管理等。
        有些人把自己定义为超短线交易者，他们参考的是1分钟图、5分钟图，有些是长线交易者，他们参考的最短的也是天图，还有一些是二者之间，其实最好不要把自己局限在某一类，而是根据市场状况再决定交易时间长短。但是外汇交易一天24小时都在进行，我们当然不可能每一分钟都坐在电脑前，而是要选择适合自己的交易时间，再根据时间决定哪一类的交易，一般情形下短线交易要求的资金量相对小，因为止损点位不会太大，而长线交易就需要比较大的资金，当然获利也相应增大。
        外汇可以交易的货币种类很多，没有人会同时交易所有的货币，而只是选择几种，其实只要对一种货币有深入的了解就足够了，不必贪多，尤其当资金不充裕时不太适合“多元化经营”，有些货币如欧元和英镑，走势基本是相同的，只是欧元相对平稳一些，英镑相对波幅大一些，我们根据自己对风险的承受能力选择其中一种就可以了，决定了要交易的货币对后要注意一下该货币对在市场比较活跃的时间，一般货币在本国交易时比较活跃，例如日元在东京市场，英镑在伦敦市场等。
        交易计划也必须包括资金管理，这方面也牵涉到个人性格，有的性格是冒险型的，有的是保守型的，根据自己的性格和账户的资金量来设定每次交易单量大小、止损点位等，但不管什么性格一定要把风险控制在可以忍受的范围内。
        以上是在制定交易策略前的准备工作，显然在实际制定时必须把这些因素都考虑进去。
        一个好的系统不会是一个完美的系统，因为根本没有完美的系统，可能连上帝都设计不出来，不要追求永远不可能得到的东西，不要追求每次交易都能赚钱，不要追求每次都买在最低价，卖在最高价，这只是浪费我们的精力而已，不要追求次要目标而放弃主要目标，一个高成功率的系统不一定是赚钱的系统，因为必须要结合利润、风险的比例。
        一个好的系统只有一个简单标准—赚钱！只要能长期稳定地赚取就绝对是一个一流的系统。
         一般交易策略使用的工具不外乎基本面分析和技术面分析，近年来越来越多的人更注重技术面分析，因为很多技术指标已被电脑化，使用起来非常方便，但要注意的是有些指标最初是为其它金融市场发明的，如股市、期货等，虽然也能适用于汇市，但是适用度各有不同，需要小心。
        没有一个指标是完全无用的，但也没有一个指标是百分之百有效的，我们最少每种类型的指标要熟悉几个，例如领先的、滞后的、显示趋势的、超买超卖的等等。所谓熟悉是不但要透彻理解它们的功能，各种参数变化造成的影响，还要经过长期的实践使用，了解在不同市场状况下的表现。
        只靠一个指标来决定交易策略比较冒险，把几个不同类型、自己熟悉的指标来组成最后的交易策略就比较理想，在它们相互确认后才开始交易，就有可能减少风险，扩大利润，这也正是策略的最终目的。一个好的交易策略往往只是几个优化指标的组合。
        有些人喜欢在重要经济数据公布时跟风做单，就是所谓的新闻交易（News Trading）,也有人喜欢长期交易，期望较大的利润，对这些人来说基本面分析显得尤为重要，一些基本的经济学知识更是必要的，各种指标的意义，不同时期对经济的影响，指标间的相互关系等要了然于胸，我们倒也不一定要成为经济学专家，但是有二类指标是必需要熟悉的，一类是美国公布的重要数据，因为外汇交易绝大部分要牵涉到美元，美元的升降几乎影响整个市场。另一类是影响我们选择交易的货币对的指标，就像技术指标一样，我们只选择对我们真正有用的几个，其它的可以作为参考资料。
        交易系统制定后，必须要在真实环境中经过测试，其间更可能要不断调整以达到最佳效果。用模拟账户来测试，当然不用冒任何风险，但是比较理想的是包括一个小的真实账户的测试，因为二者面对的交易状况可能稍有不同，例如做单的难易度等，尤其是在交易真实金钱时的心态变化，更是最好的测试，当证实交易系统确实可行后就可以开始正式交易了。
        在实际使用交易系统中，心态就成了最重要的因素了。我们是不是每次交易都能按照系统的指示去进行，还是经常会因为害怕而不敢开仓，或者赚了还想赚更多，赔了想马上赚回来而不肯平仓？如果我们辛辛苦苦设计了一套系统，最后还是依照自己的心态来交易，那么要系统有什么用呢？系统已经是证实有效的了，只有完全无条件地服从系统才能保证达到赚钱的目标，否则倒不如即兴交易算了。
        要养成把每次交易都记录下来的好习惯。不但要把一些数字记下来，更重要的是把每次交易的理由也记下来。这样我们就可以分析系统的功效有时可能需要一些微调，有时甚至可能要更换几个参考指标以适应市场的变化，只有经常优化，系统才会进化得越来越理想。
        交易计划决定了我们到底是把外汇交易当作是赌博还是事业，如果是前者，所谓十赌九输，几乎不可避免地就加入到在市场中失败的95%的行列中去了，但是如果是后者，就有可能成为成功的5%，那时的丰厚回报是许多人都梦寐以求的，所以一个好的交易计划能为我们开创一个新的事业。如果自己经验不够，不能设计出好的交易系统。我们也可以采用一些现成的专家系统，但是现在市场上这类系统很多，有些是滥竽充数，所以在决定前必须要经过测试，证明确实有效后可以采用。

weilai

有计划才会有条不紊的赚钱，呵呵，楼主说的有道理

冰刀老大

2# weilai


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