上周(07月25日-07月29日)汇市回顾: 上周(07月25日-07月29日)外汇市场,两大热点事件美联储决议和日本央行利率决议。其中日本央行意外选择维持基准利率和QQE规模不变,令市场大失所望,汇市日元强势大涨。
美联储携手日本央行加入全球央行“维稳大军”队列,美联储自加息后已连续第五次选择按兵不动,并在此次利率决议中表达出谨慎的观点;而日本央行随后也选择维持基准利率和QQE规模不变,仅扩大ETF购买规模,令市场大失所望,日元空头再次被日银玩了一次“套路”,日元强势大涨。
周五(7月29日)日本央行宽松举措与美国GDP均令人失望透顶,不少市场人士预期 未来美元/日元恐将下探100大关。日本央行宽松力度的预期一直牵动市场神经,日元走势因而起起伏伏。迫于政府压力,央行周五宣布放宽货币政策,增加上市交易基金(ETF)购买规模到6万亿日元,但维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变,因宽松力道逊于预期,由于日本央行刺激举措令市场失望,再加上美国周五公布的第二季GDP表疲弱打压美元,美元/日元加速下行,最低触及102.09,创7月11日以来的最低水平。
日本首相安倍晋三在议息会议召开之前,事前张扬会推出28万亿日元的刺激经济计划,令人市场憧憬不断,但日本央行最终决定增加上市交易基金(ETF)购买规模到6万亿日元,至于进一步减负利率,增加买债规模等一律欠奉,分析指这与上周末20国集团财长及央行行长会议的会后公报强调,重申反对货币竞争性贬值有关。
市场最为关注的美国GDP数据远不及预期,令美联储未来加息路径蒙上一层阴影,美元指数本周一路下行几乎回吐了7月以来的全部升幅。尽管美国联邦储备局在北京时间周四凌晨(7月28日)公布的议息结果,毫无悬念地维持利率不变,但会后声明仍然引发市场剧烈波动。公开市场委员会(FOMC)会后声明出炉伊始,投资者从中解读出鹰派迹象,美元指数迅速飙高,但令人意外地是,随后美元就像坐上急坠的电梯,抹去全部涨幅转而下行并刷新一周低点,日内跌幅创下1个月以来最大。
本周(08月1日-08月5日)汇市展望: 本周(08月1日-08月5日)外汇市场,本周金融市场将迎来多项重要经济数据,美国将于本周一及周三,分别公布7月ISM制造业及非制造业采购经理人指数,对于美国制造业及服务业的最新状况,可从中获得启示。
英国将于本周五公布7月Halifax房价指数,英国公投脱欧对英国房价的影响,可从数据中获得初步体验。重头戏是周五美国公布的7月非农业职位及失业率。6月美国非农职位增加28.7万个,表现明显高于市场预期,7月非农业职位市场普遍预期增加19万个;至于7月美国失业率则预期维持4.9%不变。
另一方面,澳大利亚及英国央行将分别于本周二及周四公布议息结果,成为市场焦点。英国在6月23日公投脱欧出现“黑天鹅”,英伦银行更意外地在7月会议静观其变,按兵不动,市场普遍预期英伦银行会在这次议息会中出手,减息0.25厘。至于澳洲联储银行本周二举行的议息会议,跟据《彭博》最新调查显示,25名经济学家中有20人预计,这次会议将会减息0.25厘,把利率下调至1.5%的纪录低位。此外,日本央行将于本周四公布6月会议记录,也受到市场关注。
本周重要经济数据和事件: 周一(8月1日): 经济数据: 09:00 中国7月官方制造业采购经理人指数 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 22:00 美国6月营建支出 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数 假日预告: 加拿大市政日假期休市 瑞士金融市场休市
周二(8月2日): 经济数据: 09:30 澳大利亚6月进出口 13:00 日本7月家庭消费者信心指数 16:30 香港6月零售销售 17:00 欧元区6月生产者物价指数 20:30 美国6月个人收入及消费支出 央行动态: 12:30 澳大利亚央行举行议息会议及公布结果 19:45 爱尔兰央行行长发表英国脱欧公投后首次讲话
周三(8月3日): 经济数据: 04:30 美国上周API原油库存变化 16:00 欧元区7月Markit服务业采购经理人指数终值 16:30 英国8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数 17:00 欧元区6月零售销售 20:15 美国7月ADP就业人数变动 22:00 美国7月ISM非制造业采购经理人指数 22:30 美国上周EIA原油库存变化 央行动态: 英国央行首天议息会议(至8月4日) 泰国央行召开货币政策会议
周四(8月4日): 经济数据: 09:30 澳大利亚6月零售销售 20:30 美国上周初请失业金人数 22:00 美国6月耐用品订单终值 22:00 美国6月工厂订单 22:30 美国上周EIA天然气库存变化 央行动态: 07:50 日本央行公布6月会议记录 16:00 欧洲央行发布经济月报 19:00 英国央行公布议息结果
周五(8月5日): 经济数据: 13:00 日本6月领先指标初值 14:00 德国6月制造业订单 14:45 法国6月进出口 15:30 英国7月Halifax房价指数 16:00 意大利6月工业产出 20:30 加拿大6月进出口 20:30 加拿大7月失业率 20:30 美国6月进出口 20:30 美国7月非农职位及失业率 20:30 美国7月平均每小时工资
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